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[快讯]双碳ETF公布年报 十大重仓股

CFi.CN讯:双碳ETF (基金代码:159641)公布 招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告。


(相关资料图)

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标报告期(2022年 10月 1日-2022年 12月 31日)
1.本期已实现收益-22,990,323.98
2.本期利润-6,853,028.84
3.加权平均基金份额本期利润-0.0098
4.期末基金资产净值550,621,501.95
5.期末基金份额净值0.8185
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1300750宁德时代145,16257,109,634.0410.37
2601899紫金矿业3,055,80030,558,000.005.55
3601012隆基绿能664,34428,075,177.445.10
4600900长江电力1,245,28226,150,922.004.75
5002594比亚迪99,90025,671,303.004.66
6002271东方雨虹425,70014,290,749.002.60
7300124汇川技术204,04114,180,849.502.58
8600585海螺水泥506,50013,867,970.002.52
9300274阳光电源114,10012,756,380.002.32
10300014亿纬锂能134,24511,800,135.502.14
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

金额单位:人民币元

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1688392骄成超声2,745368,571.150.07
2688351微电生理10,946271,022.960.05
3001301尚太科技1,16468,722.560.01
4301327华宝新能24242,826.740.01
5301367怡和嘉业20736,386.460.01

标签: 基金资产净值 股票投资 金额单位

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